Informations financières

13,5

PER 2023

2,08 €

Dividende net par action

58,3

Résultat net consolidé (en millions d'euros)

80,9

Résultat opérationnel (en millions d'euros)

580,9

Chiffre d'affaires consolidé (en millions d'euros)

777,5

Capitalisation boursière (en millions d'euros)

(en millions d’euros)

Liquidité : l’importance du flottant (estimé par Euronext à 65 %) et du nombre d’actionnaires assure une bonne liquidité.
Les volumes d’échanges ont diminué de 11,9 % en 2023. En moyenne quotidienne, 7 594 titres Thermador Groupe se sont échangés, avec un maximum constaté durant le mois d'octobre.

Rappel des dividendes des 6 derniers exercices
En euros	Dividende par action	Montant total
2017	1,7	15 486 578
2018	1,75	15 939 966
2019	1,8	16 397 554
2020	1,82	16 745 545
2021	2	18 401 698
2022	2,08	19 137 765
2023	2,08	19 137 483

En milliers d’euros
Etat des variations des capitaux	Capital	Réserves liées au capital	Actions propres	Réserves consolidées	Résultats enregistrés directement en capitaux propres	Total part du groupe	Minoritaires	Total Capitaux propres
Situation au 31/12/2022	36 803	64 600	(220)	218144	(498)	318829		318 829
Distribution				(19 132)		(19 132)		(19 132)
Affectation du résultat en réserves		13 533		(13 533)
Juste valeur des instruments financiers					886	886		886
Paiement fondé sur des actions - Impact IFRS 2				(169)		(169)		(169)
Ecart de conversion				13		13		13
Ecart actuariels					(167)	(167)		(167)
Actions achetées			209			209		209
Résultat de l'exercice				58 299		58 299		58 299
Situation au 31/12/2023	36 803	78 133	(11)	243 623	221	358 769		358 769

Compte de résultat consolidé	NOTES DE L’ANNEXE	2023	2022
Chiffre d’affaires Net		580 950	553 859
Autres produits de l’activité	1-2	675	1 323
Achats consommés	3	(374 438)	(361 014)
Charges de personnel	4	(63 726)	(58 084)
Charges externes	3-27	(45 443)	(42 548)
Impôts et taxes dont CVAE		(4 262)	(4 392)
Dotations aux amortissements	16	(8 635)	(6 640)
Dotations aux amortissements - impacts IFRS 16	15-16	(1 903)	(1 519)
Dotation nette de reprises aux provisions	5-8-9-23	(1 996)	(995)
Autres Produits, autres charges d’exploitation		(381)	(398)
Résultat opérationnel		80 841	79 592
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie		216	35
Coût de l’endettement financier brut		(1 170)	(526)
Charges financières - impacts IFRS 16	15	(154)	(55)
Charge d’impôt	25	(21 434)	(20 147)
Résultat net		58 299	58 899
Résultat net – Part du groupe	3	58 299	58 899
Résultat net revenant aux intérêts minoritaires		0	0
Résultat net par action en euros (1)		6	6
Résultat net par action en euros après dilution en euros (2)		6	6

Détail du nombre d'actions		2023	2022
Pour résultat net par action
Nombre d'actions totales		9 200 849	9 200 849
Nombre d'actions détenues en propres		136	3 000
(1) Nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat net par actions		9 200 713	9 197 849
Pour résultat net par action après dilution
Nombre d'actions totales		9 200 849	9 200 849
Nombre d'actions détenues en propres		136	3 000
Nombre d'actions correspondant au capital autorisé non émis de 2 000 000 €		500 000	500 000
(2) Nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat net par action après dilution		9 700 713	9 697 849

Etat des autres éléments du résultat global consolidé		2 023	2 022
Résultat net		58 299	58 899
Autres éléments du résultat global :
Ecart actuariel sur la provision pour engagement de fin de carrière	5	(167)	860
Opérations sur actions propres	17
Juste valeur des instruments financiers	22	886	(1 127)
Ecart de conversion		0
Total du résultat global		59 018	58 632
Total du résultat global - Part du groupe		59 018	58 632
Total du résultat global revenant aux intérêts minoritaires		0	0

En milliers d’euros	Notes de l’annexe	31/12/2023	31/12/2022
Résultat net consolidé	3	58 299	58 899
Paiement fondé sur des actions - IFRS 2	5	40	137
Plus ou moins dotations nettes aux amortissements hors IFRS 16 et provisions (non courant)	5 - 8 - 9 - 16 - 23	8 991	7 331
Plus ou moins dotations nettes aux amortissements - IFRS 16	16	1 903	1 519
Plus charges financières - IFRS 16		154	56
Plus ou moins-values de cession		75	(103)
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt		69 462	67 839

Charge d’impôt	25	21 434	20 147
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt		90 896	87 986
Impôt versé	25	(21 407)	(20 631)
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et après impôt versé		69 489	67 355
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité	7	(12 970)	(42 183)
Flux nets de trésorerie générés par l’activité (cash flow)		56 519	25 172
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de variation de périmètre		-	(27 881)
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	1 - 14	(7 655)	(11 037)
Remboursement des immobilisations financières	14	24	65
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations		38	213
Dû aux fournisseurs d’immobilisations (variation)	11	(780)	3 949
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement		(8 373)	(34 691)
Cash flow libre		48 146	(9 519)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	18	(19 132)	(18 396)
Souscriptions d’emprunts		-	31 000
Opérations sur actions propres		-	-
Flux de financement - IFRS 16		(2 005)	(1 585)
Remboursements d’emprunts		(8 712)	(13 181)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement		(29 849)	(2 162)
Indice des variations de cours des devises		13	-
Variation de trésorerie nette		18 310	(11 681)
Trésorerie d’ouverture		13 308	24 989
Dont trésorerie positive		16 031	27 379
Dont emprunts court terme		(2 723)	(2 390)
Trésorerie de clôture		31 618	13 308
Dont trésorerie positive		35 237	16 031
Dont emprunts court terme		(3 619)	(2 723)

Valeurs en milliers d’euros	2023	2022
Produits d’exploitation
Redevances location-gérance loyer	2 847	2 748
Autres redevances location-gérance	4 608	4 532
Prestations	3 638	3 168
Reprises sur provisions/Transferts de charges	1024	1 020
Autres produits
Total produits d’exploitation	12 117	11 467

CHARGES D’EXPLOITATION
Loyer en location-gérance refacturé	2 858	2 748
Autres achats et charges externes sauf loyer en location-gérance	3 580	3 326
Impôts, taxes et versements assimilés	138	152
Salaires et traitements	2 215	2 002
Charges sociales	927	825
Dotations aux amortissements	771	624
Dotations aux provisions	59
Autres charges	244	185
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION	10 792	9 862

RÉSULTAT D’EXPLOITATION	1 325	1 605

PRODUITS FINANCIERS
Revenus des titres de participations (1)	33 698	33 578
Revenus des créances rattachées à des participations	2 516	127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Revenus autres créances		7
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change	6 424	18 763
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	42 638	52 475

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (2)	3 224	450
Différences négatives de change	6 861	19 878
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	10 085	20 328

RÉSULTAT FINANCIER	32 553	32 147
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	33 878	33 752
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	825	1 088
RÉSULTAT NET	33 059	32 664

(1) Dont produits concernant les entreprises liées.	36 021	33 704
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées.	2 344	70

Passif	31/12/2023	31/12/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES
Capital	36 803	36 803
Prime d’émission	23 028	23 028
Réserves :
- Réserve légale	3 680	3 680
- Autres	51 424	37 891
Résultat de l’exercice (bénéfice)	33 059	32 664
TOTAL CAPITAUX PROPRES	147 994	134 066
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour charges	298	514
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	298	514
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 936	46 030
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855	737
Dettes fiscales et sociales	1 538	1 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 187	5 397
Autres dettes	42 337	40 373
TOTAL DETTES	85 853	93 922
TOTAL GÉNÉRAL	234 145	228 502

Valeurs en milliers d’euros	31/12/2023			31/12/2022
Actif	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles :
- Fonds de commerce	5 717		5 717	5 717
- Autres	5 086	3 921	1 165	1 652
Immobilisations corporelles :
- Installations techniques, matériel et outillage industriels
- Autres	1  566	1 016	550	358
Immobilisations financières :
- Participations	158 374		158 374	158 375
- Créances rattachées à des participations	22 188		22 188	21 396
- Autres	7		7	6
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	192 938	4 937	188 001	187 504
ACTIF CIRCULANT
Créances :
- Clients et comptes rattachés	4		4	5
- Autres	19 060		19 060	28 645
Valeurs mobilières de placement	12	1	11	221
Disponibilités	26 613		26 613	11 959
Comptes de régularisation :
- Charges constatées d’avance	456		456	168
TOTAL ACTIF CIRCULANT	46 145	1	46 144	40 998

TOTAL GÉNÉRAL	239 083	4 938	234 145	228 502

Dividendes

Diapositives

Analyses

Franchissement de seuils